FAQAccounting fr

From ADempiere ERP Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Comprendre les soumissions dans Adempiere

Quelle est la signification de la clef de recherche Dans les Elements Comptables ?

Tout autre chose que la recherche bien sur.

En référence au champ C_ElementValue.Value

La clef de recherche peut être aussi utilisée pour être affichée sur les rapports. Et pour représenter visuellement l'arborescence ( même si ce n'est pas obligatoire ).

Comment changer la Clef de Recherche, après le passage en production ?

Il n'y a pas de problème tant que vous ne définissez pas de référence externe à la Clef de Recherche.

Notez qu'initialement il n'existe aucune Valeur référencée par une clef étrangère, uniquement référencant les _ID, voila pourquoi les codes externes ( clefs de recherche ) peuvent aisément êtres modifiés par les utilisateurs sans modifier le fonctionnement.

Que sont les éléments résumés ?

Les éléments résumés sont utilisés pour regrouper les comptes de manière hierarchique ( arborescence ). Les Comptes résumé ne peuvent disposer de mouvements associés dans les "gl facts".

Est ce que les éléments résumés affichent la valeur résumée/cumulée de tous ses éléments fils, lorsque selectionnés, sur le rapport financier ?

Oui, en fait, vous pouvez définir différentes hierarchies pour les comptes ( et les autres objets, comme BPartner, Orgs, etc ) et l'afficher avec une hierarchie différente sur les rapports financiers.

Qu'est ce Mise à Jour Balance? Est-ce nécessaire si nous effectuons une re-soumission ?

  • La comptabilité d'Adempiere est basée sur une table appelée FACT_ACCT, touts les entrgistrements du livre sont enregistrés dans cette table.
  • Pour accelerer la génération des rapports financiers, Adempiere dispose d'une table appelée FACT_ACCT_BALANCE, cette table est simplement une vue résumée de FACT_ACCT
  • Il y a une case à cocher dans les paramètres de "Rapport Financier" appelée "Mise à Jour Balances"

Si cette case est cochée lorsque vous emettez le rapport, la FACT_ACCT_BALANCE est recalculée - Processus très lent

  • Si cette case n'est pas cochée, le FACT_ACCT_BALANCE n'est pas recalculée - Processus rapide avec l'index que nous avons crée, mais il se peut que les dernières entrées du livre ne soient pas affichées dans le rapport.

Dans le GL, quelques soumissions peuvent êtres effectués manuellement. Que se passerait-il si nous "Reset"ons et lançons une re-soumission?

Les soumissions manuelles dans le GL sont gerés par les journaux GL. Dans le cas du lancement du "Reset" de la comptabilité, ces documents vont être retraités comme les autres documents. Dans ce cas, les soumissions manuelles GL sont pris en compte.

Quel est le meilleur moyen de changer le diagramme des comptes après que le système soit passé en production ?

Vous pouvez changer DdC après que le système soit passé en production , mais sachez que les comptes par défaut sont diffusés dans beaucoup de tables, i.e. C_AcctSchema_Default, et que toutes les tables finissant par _Acct ( comme C_BankAccount_Acct, C_BP_Group_Acct, etc. )

Puis-je transformer un "element value" en "summary level"?

Si un compte ne dispose d'aucun mouvement et n'est pas associé à un comtpe par défaut, il n'y a aucun soucis pour le faire.

Dans le cas contraire, il vaut mieux éviter de modifier ceci.

Après re-soumission, le coût des produits ont étés modifiés. Pourquoi ? Est ce bon ou mauvais ?

Ceci est vrai pour Standard Costing.

Lorsque vous re-soumettez une transaction, cela va utiliser le coût statique défini au niveau du produit.

Cas d'utilisation :

Lorsque vous modifiez vos coûts stantdard (chaque année) vous aurez à clore préalablement vos périodes pour l'année précédente. Toutes les transactions de l'année précédente doivent utiliser les coûts correspondant.

Etant donné que vous ne pourrez pas charger vos nouveaux coûts avant qu'une nouvelle transaction ait eu lieu pour la nouvelle année, la re-soumission du premier jour de la nouvelle année vous permettra de "refixer" ces transactions avec les nouveaux coûts lorsqu'ils seront disponibles.

Cette discussion n'est pas vraie pour Non Standard Costing

Personal tools