XI. Saldos Iniciales

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3. Lo siguiente es registrar las cuentas x pagar, las cuentas x cobrar, los saldos de inventario etc. Para hacer esto el servidor de Adempiere no debe estar activado
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Nos vamos a:
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Ventas → Facturas de Ventas → Facturas y CxC (Cliente)
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Las Cuentas x Cobrar se registran como una factura cualquiera, teniendo en cuenta que no se va a relacionar con ningún producto.
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Tenga en cuenta que para una CxC no se tienen en cuenta los impuestos ni las retenciones estas simplemente se contabilizaran mediante asientos contables en el balance inicial del periodo siguiente.  Por lo tanto solo colocaremos el valor exacto que se nos debe.
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Recuerde que en “Fecha Contable” debe colocar una fecha del período que abrimos en este caso diciembre de 2008 lo ideal seria el último día del periodo.
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Luego Agregamos las líneas correspondientes a la CxC
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Aquí solo colocamos el Precio y opcionalmente una descripción, en este caso pondremos los 600,000 que corresponden a Pedro Perez.
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Luego Regresamos a la pestaña “Factura” y hacemos clic en el Botón “Completar”, recuerde el servidor debe estar cerrado.
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Para Juan González haPcemos el mismo procedimiento.
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Para las Cuentas x Pagar hacemos un procedimiento similar:
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Ingresamos en Compras → Facturas y CxP(Proveedor)
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Llenamos los Datos que se nos piden en la factura
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La fecha contable igual que el procedimiento anterior debe pertenecer al periodo anterior que abrimos.
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Gestión de Materiales → Inventario Físico
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Recuerde que para hacer esto los productos deben estar definidos con sus precios, una explicación muy completa de creación de productos y de manejo de inventario se encuentra en el Manual de Gestión de Materiales.
Recuerde que para hacer esto los productos deben estar definidos con sus precios, una explicación muy completa de creación de productos y de manejo de inventario se encuentra en el Manual de Gestión de Materiales.
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En tipo de documento colocamos “Inventario Físico”, y nos vamos a la pestaña “Línea de Conteo de Inventario”.
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Para que estos valores queden registrados en la contabilidad se debe tener el servidor encendido.
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Los asientos contables los agregamos por: Análisis de Desempeño → Nota de Contabilidad
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También podemos encontrar como hacer estos asientos, en el manual de Análisis de Desempeño.
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[[Category:Manual Funcional en Español]]
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Revision as of 20:05, 15 April 2009

Saldos Iniciales en Adempiere

Para montar una contabilidad anterior en Adempiere(Saldos de cuentas, Cuentas x Cobrar, Cuentas x Pagar, Inventario), debemos seguir los siguientes pasos:

1. Debemos asegurarnos de que el “Control de Período Automático” esté DESACTIVADO, esta opción la encontramos en : Análisis de Desempeño → Reglas Contables → Esquema Contable

Image:Si001.jpg

2. Abrimos un período anterior al actual, generalmente se utiliza el inmediatamente anterior

ej. si vamos a comenzar a trabajar en enero del 2009 podemos abrir diciembre del 2008. Esto lo podemos hacer siguiendo el manual “Análisis Financiero”.

3. Lo siguiente es registrar las cuentas x pagar, las cuentas x cobrar, los saldos de inventario etc. Para hacer esto el servidor de Adempiere no debe estar activado

                                                     Image:Si002.jpg

Caso Practico

Supongamos que en nuestras cuentas por cobrar hay un saldo al cierre de 1,000,000 cuyo detalle es el siguiente:

Pedro Perez: 600,000 Juan González: 400,000

El saldo de las cuentas por pagar es de 600,000 que corresponde a:

El Constructor: 600,000

El saldo de inventario es:

producto XYZ: 20 unidades


Registrar una Cuenta x Cobrar

Nos vamos a:

Ventas → Facturas de Ventas → Facturas y CxC (Cliente)

                                          Image:Si003.jpg

Las Cuentas x Cobrar se registran como una factura cualquiera, teniendo en cuenta que no se va a relacionar con ningún producto.

             Image:Si004.jpg

Tenga en cuenta que para una CxC no se tienen en cuenta los impuestos ni las retenciones estas simplemente se contabilizaran mediante asientos contables en el balance inicial del periodo siguiente. Por lo tanto solo colocaremos el valor exacto que se nos debe.

Llenamos los datos que se nos piden:

En “Tipo Documento Destino” Podemos escoger Factura (“AR Invoice”) o Nota Crédito (“AR Credit Memo”) según lo que considere el Contador.

Recuerde que en “Fecha Contable” debe colocar una fecha del período que abrimos en este caso diciembre de 2008 lo ideal seria el último día del periodo.

                    Image:Si005.jpg

Luego Agregamos las líneas correspondientes a la CxC

             Image:Si006.jpg

Aquí solo colocamos el Precio y opcionalmente una descripción, en este caso pondremos los 600,000 que corresponden a Pedro Perez.

Luego Regresamos a la pestaña “Factura” y hacemos clic en el Botón “Completar”, recuerde el servidor debe estar cerrado.

                    Image:Si007.jpg

Para Juan González haPcemos el mismo procedimiento.


Registrar una Cuenta x Pagar

Para las Cuentas x Pagar hacemos un procedimiento similar:

Ingresamos en Compras → Facturas y CxP(Proveedor)

                                        Image:Si008.jpg

Llenamos los Datos que se nos piden en la factura

       Image:Si009.jpg

La fecha contable igual que el procedimiento anterior debe pertenecer al periodo anterior que abrimos.

Después pasamos a la Pestaña Linea de Factura y llenamos el valor de nuestra CxP

                         Image:Si010.jpg

Luego regresamos a la pestaña Factura y le damos clic al Botón “Completar”

Saldos de Inventario

Para Ingresar los saldos de inventario, lo podemos hacer por “Conteo de Inventario” en:

Gestión de Materiales → Inventario Físico

                                                Image:Si011.jpg

Recuerde que para hacer esto los productos deben estar definidos con sus precios, una explicación muy completa de creación de productos y de manejo de inventario se encuentra en el Manual de Gestión de Materiales.

              Image:Si012.jpg

En tipo de documento colocamos “Inventario Físico”, y nos vamos a la pestaña “Línea de Conteo de Inventario”.

                         Image:Si013.jpg

Aquí seleccionamos el producto y colocamos la cantidad actual en el inventario, según la ubicación que necesitemos. Hacemos esto por cada producto y al finalizar, regresamos a la pestaña “Conteo de Inventario” y le damos clic al Botón “Completar”.

4. El paso siguiente es cerrar el periodo. Igual que el 1er paso podemos seguir las instrucciones del manual “Análisis de Desempeño”.

Recomendamos Cerrar completamente este periodo, ya que si en algún momento se abre y el servidor esta activo, puede afectar la contabilidad permanentemente.

5. Para ingresar el balance inicial, lo hacemos como asientos contables. Recomendamos ingresar estos saldos con la fecha del primer día del período siguiente al que acabamos de cerrar.

Para que estos valores queden registrados en la contabilidad se debe tener el servidor encendido.

                                                     Image:Si002.jpg

Los asientos contables los agregamos por: Análisis de Desempeño → Nota de Contabilidad


También podemos encontrar como hacer estos asientos, en el manual de Análisis de Desempeño.

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