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Ventana: Estado de Cuentas Bancario[edit]

Descripción : Procesar conciliación del estado de cuentas bancario

Ayuda : Esta ventana permite conciliar sus saldos bancarios. Usted puede ya sea introducir líneas desde el estado de cuentas en la pestaña de línea de estado de cuentas ó seleccionar el botón `Crear desde` para generar automáticamente el balance de todos los pagos no conciliados para esta cuenta bancaria. Una vez que la conciliación esta completa; seleccione el botón `Procesar Estado de Cuentas` para marcar los pagos como conciliados y actualizar las cuentas correspondientes de la Contabilidad General



Pestaña: Edo. de Cuentas[edit]

Descripción : Estado de Cuentas Bancario

Ayuda : La pestaña Edo. de Cuentas define el estado de cuentas bancario que va a ser conciliado.

Nombre Tabla: C_BankStatement

Campos

Nombre Descripción Ayuda Datos Técnicos
Compañía Cliente para esta instalación Compañía ó entidad legal AD_Client_ID

NUMBER(10)

TableDir

Organización Entidad organizacional dentro de la compañía Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. AD_Org_ID

NUMBER(10)

TableDir

Cuenta Bancaria Cuenta bancaria La cuenta bancaria identifica una cuenta en este banco C_BankAccount_ID

NUMBER(10)

TableDir

Nombre Identificador alfanumérico de la entidad. El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional a la clave de búsqueda. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud. Name

NVARCHAR2(60)

String

Fecha de Estado de Cuenta Fecha de proceso de un estado de cuentas El campo fecha del estado de cuenta define la fecha del estado de cuenta que está siendo procesado. StatementDate

DATE

Date

Descripción Descripción corta opcional del registro Una descripción esta limitada a 255 caracteres Description

NVARCHAR2(255)

String

Activo El registro está activo en el sistema Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes IsActive

CHAR(1)

YesNo

Manual Éste es un proceso manual. El cuadro de verificación manual indica si el proceso será hecho manualmente. IsManual

CHAR(1)

YesNo

Saldo Inicial Saldo anterior a cualquier transacción El saldo Inicial es el saldo anterior a hacer cualquier ajuste a los pagos ó desembolsos. BeginningBalance

NUMBER

Amount

Crear Desde Proceso que generará un nuevo documento El proceso crear desde creará un nuevo documento basado en información de un documento existente seleccionado por el usuario CreateFrom

CHAR(1)

Button

Diferencia Edo. De Cuenta Diferencia entre el saldo final del estado de cuentas y el saldo final actual La diferencia del estado de cuenta refleja la diferencia entre el saldo final del estado de cuenta y el saldo final actual StatementDifference

NUMBER

Amount

Conciliación de Estado de Cuenta Bancario Estado de la cuenta del banco, información a los socios de negocio, a las facturas y a los pagos. MatchStatement

CHAR(1)

Button

Saldo Final Saldo final ó al cierre El saldo final es el resultado de ajustar el saldo Inicial por cualquier pago ó desembolso. EndingBalance

NUMBER

Amount

Referencia Estado de la TEF Referencia del Estado de la Transferencia Electronica de Fondos Información de medios de TEF. EftStatementReference

NVARCHAR2(60)

String

Estado de la TEF a la Fecha Fecha de declaración de la transferencia electrónica de fondos. Información de medios de transferencia electronica de fondos. EftStatementDate

DATE

Date

Estado del Documento El estado actual del documento El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento DocStatus

CHAR(2)

List

Procesar Conciliación DocAction

CHAR(2)

Button

Aprobación Indica si este documento requiere aprobación El Cuadro de Verificación Aprobado indica si este documento requiere aprobación antes de que pueda ser procesado IsApproved

CHAR(1)

YesNo

Fijada Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas. El campo fijado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general. Posted

CHAR(1)

Button


Pestaña: Línea Edo. de Cuentas[edit]

Descripción : Línea del Estado de Cuentas

Ayuda : La pestaña Línea Edo. de Cuentas define las líneas individuales en el Estado de Cuentas bancario. Las líneas pueden ser introducidas manualmente ó generadas desde entradas de pagos.

Nombre Tabla: C_BankStatementLine

Campos

Nombre Descripción Ayuda Datos Técnicos
Compañía Cliente para esta instalación Compañía ó entidad legal AD_Client_ID

NUMBER(10)

TableDir

Organización Entidad organizacional dentro de la compañía Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. AD_Org_ID

NUMBER(10)

TableDir

Balance Bancario Balance bancario de la cuenta El balance bancario identifica un balance único para un período de tiempo definido. El balance lista todas las transacciones que han ocurrido C_BankStatement_ID

NUMBER(10)

TableDir

No. Línea No. Línea único para este documento Indica el No. Línea para un documento. También controlará el orden de despliegue de las líneas dentro de un documento Line

NUMBER(10)

Integer

Descripción Descripción corta opcional del registro Una descripción esta limitada a 255 caracteres Description

NVARCHAR2(255)

String

Activo El registro está activo en el sistema Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes IsActive

CHAR(1)

YesNo

Manual Éste es un proceso manual. El cuadro de verificación manual indica si el proceso será hecho manualmente. IsManual

CHAR(1)

YesNo

Fecha de Estado de Línea Fecha de el estado de línea StatementLineDate

DATE

Date

Fecha de Aplicación CG Fecha contable La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento DateAcct

DATE

Date

Fecha Efectiva Fecha cuando el dinero está disponible La fecha efectiva indica la fecha en que el dinero esté disponible en el banco ValutaDate

DATE

Date

Total del Estado de Cuenta Total del Estado de Cuenta El Total del estado de cuenta indica el total de una línea simple del estado de cuenta StmtAmt

NUMBER

Amount

Pago Identificador del pago El pago es un identificador único de este pago. C_Payment_ID

NUMBER(10)

Search

Total de la Transacción Total de una transacción El Total de la transacción indica el total para una transacción simple TrxAmt

NUMBER

Amount

Moneda Moneda para este registro Indica la moneda a ser usada cuando se procese ó Informe este registro C_Currency_ID

NUMBER(10)

TableDir

Total de Cargo Total del Cargo El Total Cargo indica el total para un cargo adicional ChargeAmt

NUMBER

Amount

Cargo Cargos adicionales del documento El cargo indica un tipo de cargo (manejo; despacho; reposición) C_Charge_ID

NUMBER(10)

TableDir

Total del Interés Total del interés El Total del Interés indica cualquier interés cargado ó recibido en un estado de cuenta bancario InterestAmt

NUMBER

Amount

No. de Referencia Su número de cliente ó proveedor con el socio de negocio. El número de referencia puede ser impreso en órdenes y facturas para permitirle a su socio de negocio identificar más rápido sus registros. ReferenceNo

NVARCHAR2(40)

String

Memo Memo de texto Memo

NVARCHAR2(255)

String

Conciliación de Estado de Cuenta Bancario Estado de la cuenta del banco, información a los socios de negocio, a las facturas y a los pagos. MatchStatement

CHAR(1)

Button

Crea Pago Cree el pago del estado de la información del estado de cuenta CreatePayment

CHAR(1)

Button

Socio de Negocio Identifica un Socio de Negocio Un socio de negocio es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores; Clientes; Empleados ó Vendedores. C_BPartner_ID

NUMBER(10)

Search

Factura Identificador de la factura La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. C_Invoice_ID

NUMBER(10)

Search

ID Trans TEF ID transacción de Transferencia Electronica de fondos Información de los medios de Transferencia Electronica de Fondos. EftTrxID

NVARCHAR2(40)

String

Tipo Trans TEF Tipo de Transferencia Electronica de Fondos Información de medios de TEF EftTrxType

NVARCHAR2(20)

String

No. TEF Cheque No. Transferencia Electrónica de Fondos Cheque. Información de medios TEF. EftCheckNo

NVARCHAR2(20)

String

Referencia TEF Referencia de Transferencia Electronica de Fondos Información de medios TEF EftReference

NVARCHAR2(60)

String

Memo TEF Memo de Transferencia Electronica de Fondos. Información de medios de Transferencia Electronica de Fondos. EftMemo

NVARCHAR2(2000)

String

TFE Beneficiario Información del beneficiario para Transferencia Elecronica de Fondos. Información de pagos de Transferencia Electronica de Fondos. EftPayee

NVARCHAR2(255)

String

Cuenta del Beneficiario de TEF Información de la cuenta del beneficiario de la transferencia de fondos electrónica Información de medios de TEF EftPayeeAccount

NVARCHAR2(40)

String

Línea Estado de la TEF a la Fecha Fecha de la linea de Transferencia Electronica de Fondos. Información media de Transferencia Electronica de Fondos. EftStatementLineDate

DATE

Date

Fecha Efectiva para TEF Fecha efectiva para la Transferencia Electronica de Fondos. Información de Transferencia Electronica de Fondos EftValutaDate

DATE

Date

Moneda de TEF Moneda de Transferencia Electronica de Fondos Información de medios Transferencia Electronica de Fondos. EftCurrency

NVARCHAR2(20)

String

Importe TEF Cantidad de Transferencia Eectronica de Fondos. EftAmt

NUMBER

Amount

Contribuciones[edit]