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Ventana: Remesa de Pagos[edit]

Descripción : Remiendos de procesos del pago para EFT

Ayuda : Transferencia electronica de fondo



Pestaña: Lote de Pago[edit]

Descripción :

Ayuda :

Nombre Tabla: C_PaymentBatch

Campos

Nombre Descripción Ayuda Datos Técnicos
Compañía Cliente para esta instalación Compañía ó entidad legal AD_Client_ID

NUMBER(10)

TableDir

Organización Entidad organizacional dentro de la compañía Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. AD_Org_ID

NUMBER(10)

TableDir

No. del Documento Número de secuencia del documento para cada documento El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>" DocumentNo

NVARCHAR2(30)

String

Nombre Identificador alfanumérico de la entidad. El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional a la clave de búsqueda. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud. Name

NVARCHAR2(60)

String

Activo El registro está activo en el sistema Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes IsActive

CHAR(1)

YesNo

Procesador de Pago Procesador de pagos para pagos electrónicos. El procesador de pagos indica el procesador a ser usado para pagos electrónicos. C_PaymentProcessor_ID

NUMBER(10)

TableDir

Fecha del Proceso ProcessingDate

DATE

Date

Procesar Ahora Processing

CHAR(1)

Button


Pestaña: Pago[edit]

Descripción : Visión de la información del pago

Ayuda :

Nombre Tabla: C_Payment

Campos

Nombre Descripción Ayuda Datos Técnicos
Compañía Cliente para esta instalación Compañía ó entidad legal AD_Client_ID

NUMBER(10)

TableDir

Organización Entidad organizacional dentro de la compañía Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. AD_Org_ID

NUMBER(10)

TableDir

Lote de Pagos C_PaymentBatch_ID

NUMBER(10)

TableDir

Documento No Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo

NVARCHAR2(30)

String

Cuenta Bancaria Cuenta bancaria La cuenta bancaria identifica una cuenta en este banco C_BankAccount_ID

NUMBER(10)

TableDir

Tipo de Documento Tipo de documento ó reglas El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso C_DocType_ID

NUMBER(10)

TableDir

Cobros Ésta es una transacción de ventas (Cobros) IsReceipt

CHAR(1)

YesNo

Fecha de la Transacción Fecha de la transacción La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción DateTrx

DATE

Date

Fecha de Aplicación CG Fecha contable La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento DateAcct

DATE

Date

Descripción Descripción corta opcional del registro Una descripción esta limitada a 255 caracteres Description

NVARCHAR2(255)

String

Socio de Negocio Identifica un Socio de Negocio Un socio de negocio es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores; Clientes; Empleados ó Vendedores. C_BPartner_ID

NUMBER(10)

Search

Factura Identificador de la factura La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. C_Invoice_ID

NUMBER(10)

Search

Orden de Venta Orden de Venta La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento. C_Order_ID

NUMBER(10)

Search

Proyecto Identifica un proyecto único La ID de un proyecto es un identificador definido por el usuario para un proyecto C_Project_ID

NUMBER(10)

TableDir

Cargo Cargos adicionales del documento El cargo indica un tipo de cargo (manejo; despacho; reposición) C_Charge_ID

NUMBER(10)

TableDir

Prepago El Pago/Recibo es un prepago. Los pagos no asignados a una factura se fijan con una carga para la asignación de pago. Al fijar esta asignación el pago se fija a la cuenta de pago adelantado del cliente ó del proveedor. IsPrepayment

CHAR(1)

YesNo

Moneda Moneda para este registro Indica la moneda a ser usada cuando se procese ó Informe este registro C_Currency_ID

NUMBER(10)

TableDir

Tipo de Moneda Tipo de índice de conversión de moneda El tipo del índice de conversión de monedas le deja definir diversos tipos de tarifas, tarifas ej. del punto, corporativas y/o de Ventas/Compras. C_ConversionType_ID

NUMBER(10)

TableDir

Total del Pago Total siendo pagado Indica el total a pagar. El total del pago puede ser para una factura simple, múltiple ó un pago parcial de una factura. PayAmt

NUMBER

Amount

Total del Ajuste Total por ajustar El Total de ajuste indica el total a ser ajustado como incobrable WriteOffAmt

NUMBER

Amount

Total del Descuento Total de descuento calculado El Total descuento indica el total de descuento para un documento ó línea DiscountAmt

NUMBER

Amount

Totales con sobre/sub pago Total de sobre pago (no contabilizado) ó sub pago (pago parcial) Sobre pagos (negativos) son totales no contabilizados y permiten recibir dinero por totales superiores a una factura particular. Sub pagos (positivo) es un pago parcial de una factura. No se saca de libros la cantidad no pagada. OverUnderAmt

NUMBER

Amount

Tipo de Pago Método de pago El Tipo de Pago indica el método de pago (ACH; Tarjeta de Crédito; Cheque) TenderType

CHAR(1)

List

Estado del Documento El estado actual del documento El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento DocStatus

CHAR(2)

List

Fijada Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas. El campo fijado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general. Posted

CHAR(1)

Button

Contribuciones[edit]